財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出44百万円、投資有価証券の取得による支出53百万円、保険積立金の積立による支出30百万円により、投資活動によるキャッシュ・フローは123百万円の支出(前年同期は82百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金が30百万円、長期借入金が6百万円及びリース債務47百万円の返済による支出に加え、自己株式の取得による支出11百万円、配当金の支払額47百万円を行ったことにより、財務活動によるキャッシュ・フローは143百万円の支出(前年同期は82百万円の支出)となりました。

2015/12/16 14:30