営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は、営業活動により306百万円の収入、投資活動により123百万円、財務活動により143百万円の支出となった結果、前事業年度末に比べ40百万円増加し1,869百万円〈前年当期は1,829百万円〉となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、主な減少要因が仕入債務の減少額19百万円あったことに対し、増加要因は税引前当期純利益が81百万円、非現金支出費用の減価償却費169百万円、売上債権の減少額74百万円などがあったことにより、306百万円の収入(前年同期は118百万円の収入)となりました。

2015/12/16 14:30