短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	430,000	400,000	1.02	―
1年以内に返済予定の長期借入金	6,640	6,640	1.60	―

(注) 1 「平均利率」は期末の利率及び残高をもって算出しております。
2 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2015/12/16 14:30

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金が30百万円、長期借入金が6百万円及びリース債務47百万円の返済による支出に加え、自己株式の取得による支出11百万円、配当金の支払額47百万円を行ったことにより、財務活動によるキャッシュ・フローは143百万円の支出(前年同期は82百万円の支出)となりました。

2015/12/16 14:30

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成26年3月31日)

(単位:千円)
(1) 買掛金	181,666	181,666	―
(2) 短期借入金	430,000	430,000	―
(3) 未払金	70,705	70,705	―

当事業年度(平成27年3月31日)

(単位:千円)
(1) 買掛金	162,553	162,553	―
(2) 短期借入金	400,000	400,000	―
(3) 未払金	54,293	54,293	―

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引に関する事項

2015/12/16 14:30