営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は、営業活動により164百万円の収入があったものの、投資活動により208百万円、財務活動により73百万円それぞれ支出となった結果、前事業年度末より117百万円減少し、1,753百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度末より56百万円増加し164百万円の収入(前期は108百万円の収入)となりました。主な収入と支出の内訳は、収入が非現金支出費用の減価償却費148百万円、売上債権の増減額(△は増加)24百万円となり、支出は仕入債務の増減額(△は減少)24百万円となります。

2017/06/30 9:57