固定資産

有報情報

#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記

当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
なお、のれんの償却額は該当がありません。

2018/02/13 9:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末における流動資産は前事業年度末と比べ129百万円減少し、2,306百万円となりました。これは主に「受取手形及び売掛金」が54百万円、「商品及び製品」が14百万円、「原材料及び貯蔵品」が8百万円、その他に含まれる「前払費用」が8百万円それぞれ増加し、「現金及び預金」が209百万円減少したことによるものです。
固定資産は前事業年度末と比べ18百万円減少し、1,751百万円となりました。これは主に「投資その他の資産」に含まれる「投資有価証券」が11百万円、「保険積立金」が22百万円それぞれ増加し、減価償却等の影響により「有形固定資産」が45百万円、「無形固定資産」が2百万円減少したことによるものです。
流動負債は前事業年度末と比べ101百万円減少し、597百万円となりました。これは主に「短期借入金」が10百万円増加し、「買掛金」が68百万円、「未払法人税等」が12百万円、「賞与引当金」が18百万円、「その他」に含まれる「リース債務」が13百万円それぞれ減少したことによるものです。

2018/02/13 9:58