財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度末より121百万円増加し41百万円の収入(前期は79百万円の支出)となりました。主な収入と支出の内訳は、収入が保険積立金の解約による収入175百万円となり、支出が有形固定資産の取得による支出63百万円、無形固定資産の取得による支出13百万円、敷金及び保証金の差入による支出31百万円、保険積立金の積立による支出30百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度末より192百万円増加し65百万円の収入(前期は126百万円の支出)となりました。主な収入と支出の内訳は、収入が短期借入金の純増減額107百万円、支出がリース債務の返済による支出41百万円によるものです。

2021/06/28 9:43