営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物は、営業活動により165百万円の収入、投資活動により41百万円の収入、財務活動により65百万円の収入となった結果、前事業年度末より273百万円増加し、1,920百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度末より134百万円増加し165百万円の収入(前期は30百万円の収入)となりました。主な収入と支出の内訳は、収入が税引前当期純利益104百万円、非現金支出費用の減価償却費32百万円、たな卸資産の減少額9百万円、仕入債務の増加額9百万円となり、支出が売上債権の増加額30百万円となったことによるものです。

2021/06/28 9:43