短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	320,000	427,200	0.69	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-		-	-

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/06/28 9:43

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度末より192百万円増加し65百万円の収入(前期は126百万円の支出)となりました。主な収入と支出の内訳は、収入が短期借入金の純増減額107百万円、支出がリース債務の返済による支出41百万円によるものです。
③ 生産、受注及び販売の状況

2021/06/28 9:43

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)買掛金	147,341	147,341	-
(2)短期借入金	320,000	320,000	-
(3)未払金	53,011	53,011	-

当事業年度(令和3年3月31日)

2021/06/28 9:43