利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度末より64百万円減少し101百万円の収入(前期は165百万円の収入)となりました。主な収入と支出の内訳は、収入が税引前当期純利益11百万円、非現金支出費用の減価償却費45百万円、独占禁止法関連損失引当金の増加額46百万円、売上債権の減少額41百万円、その他に含まれる未払金の増加額19百万円となり、支出が役員退職慰労引当金の減少額43百万円、仕入債務の減少額16百万円となったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、129百万円減少し87百万円の支出(前期は41百万円の収入)となりました。主な収入と支出の内訳は、収入が有形固定資産の売却による収入19百万円、敷金及び保証金の回収による収入22百万円、保険積立金の解約による収入33百万円となり、支出が有形固定資産の取得による支出23百万円、無形固定資産の取得による支出15百万円、投資有価証券の取得による支出102百万円、保険積立金の積立による支出22百万円によるものです。

2022/06/30 9:10