財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、129百万円減少し87百万円の支出(前期は41百万円の収入)となりました。主な収入と支出の内訳は、収入が有形固定資産の売却による収入19百万円、敷金及び保証金の回収による収入22百万円、保険積立金の解約による収入33百万円となり、支出が有形固定資産の取得による支出23百万円、無形固定資産の取得による支出15百万円、投資有価証券の取得による支出102百万円、保険積立金の積立による支出22百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、206百万円減少し140百万円の支出(前期は65百万円の収入)となりました。支出の内訳は、短期借入金の純減額87百万円、リース債務の返済による支出39百万円、配当金の支払額14百万円によるものです。

2022/06/30 9:10