営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物は、営業活動により101百万円の収入、投資活動により87百万円の支出、財務活動により140百万円の支出となった結果、前事業年度末より125百万円減少し、1,794百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度末より64百万円減少し101百万円の収入(前期は165百万円の収入)となりました。主な収入と支出の内訳は、収入が税引前当期純利益11百万円、非現金支出費用の減価償却費45百万円、独占禁止法関連損失引当金の増加額46百万円、売上債権の減少額41百万円、その他に含まれる未払金の増加額19百万円となり、支出が役員退職慰労引当金の減少額43百万円、仕入債務の減少額16百万円となったことによるものです。

2022/06/30 9:10