区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	427,200	340,000	0.61	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2022/06/30 9:10

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、206百万円減少し140百万円の支出(前期は65百万円の収入)となりました。支出の内訳は、短期借入金の純減額87百万円、リース債務の返済による支出39百万円、配当金の支払額14百万円によるものです。
③ 生産、受注及び販売の状況

2022/06/30 9:10

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(*1) 現金及び預金、受取手形、売掛金、買掛金、短期借入金、未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「(1)投資有価証券」には含めておりません。

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