流動負債

有報情報

#1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

具体的な目標数値は自己資本比率70%以上、流動比率200%以上としております。
当事業年度につきましては、自己資本比率64.2%、流動比率241.8%と、自己資本比率が目標値を5.8%下回る結果となりました。自己資本比率が減少した要因は、当期純損失を136百万円計上したことにより純資産合計が減少し、流動負債並びに固定負債においてリース債務が300百万円増加したことによるものです。
翌事業年度以降において、中長期計画を滞りなく進めることにより自己資本比率は70%程度に回復すると見込んでおります。

2023/06/28 9:33

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
流動負債は前事業年度末と比べ93百万円増加し、843百万円となりました。これは主に「リース債務」が47百万円、「未払金」が28百万円、「独占禁止法関連損失引当金」が80百万円それぞれ増加し、「その他」に含まれる「未払消費税等」が50百万円減少したことによるものです。
固定負債は前事業年度末と比べ286百万円増加し、489百万円となりました。これは主に「長期借入金」が29百万円、「リース債務」が252百万円、「役員退職慰労引当金」が6百万円それぞれ増加したことによるものです。

2023/06/28 9:33