区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	340,000	320,000	0.60	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	16,664	0.77	-
1年以内に返済予定のリース債務	36,839	84,562	2.66	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	29,170	0.77	令和7年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	113,326	365,673	2.43	令和6年4月～令和12年3月

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/28 9:33

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は前事業年度末と比べ93百万円増加し、843百万円となりました。これは主に「リース債務」が47百万円、「未払金」が28百万円、「独占禁止法関連損失引当金」が80百万円それぞれ増加し、「その他」に含まれる「未払消費税等」が50百万円減少したことによるものです。
固定負債は前事業年度末と比べ286百万円増加し、489百万円となりました。これは主に「長期借入金」が29百万円、「リース債務」が252百万円、「役員退職慰労引当金」が6百万円それぞれ増加したことによるものです。
(純資産の部)

2023/06/28 9:33

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

	貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	253,066	253,066	-
(2)長期借入金(1年以内を含む)	45,834	45,596	△237
(3)リース債務(1年以内を含む)	450,235	439,663	△10,571

(*1) 現金及び預金、受取手形、売掛金、買掛金、短期借入金、未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 市場価格のない株式等は、「(1) 有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2023/06/28 9:33