利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間は、主に「税引前四半期純利益」が12百万円、非現金支出費用の「減価償却費」が62百万円、「未払消費税等の増加額」が30百万円、「補助金の受取額」が80百万円それぞれ収入となり、「売上債権の増加額」が23百万円、「仕入債務の減少額」が48百万円、「独占禁止法関連支払額」が125百万円それぞれ支出であったことにより、営業活動によるキャッシュ・フローは7百万円の収入(前年同期は94百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間は、主に「有形固定資産の取得による支出」が101百万円、「投資有価証券の取得による支出」が68百万円、「保険積立金の積立による支出」が13百万円それぞれ支出したことにより、投資活動によるキャッシュ・フローは179百万円の支出(前年同期は71百万円の支出)となりました。

2023/11/14 9:14