営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により7百万円の収入があったものの、投資活動により179百万円の支出、財務活動により83百万円の支出があったことにより、前事業年度末に比べ251百万円減少し、1,247百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間は、主に「税引前四半期純利益」が12百万円、非現金支出費用の「減価償却費」が62百万円、「未払消費税等の増加額」が30百万円、「補助金の受取額」が80百万円それぞれ収入となり、「売上債権の増加額」が23百万円、「仕入債務の減少額」が48百万円、「独占禁止法関連支払額」が125百万円それぞれ支出であったことにより、営業活動によるキャッシュ・フローは7百万円の収入(前年同期は94百万円の支出)となりました。

2023/11/14 9:14