区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	320,000	320,000	0.71	-
1年以内に返済予定の長期借入金	16,664	16,664	0.94	-
1年以内に返済予定のリース債務	84,562	85,753	2.67	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	29,170	12,506	0.94	令和7年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	365,673	284,302	2.36	令和7年4月～令和12年3月

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/27 10:51

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、134百万円の支出(前期は41百万円の支出)となりました。支出の内訳は、「自己株式の取得による支出」が18百万円、「長期借入金の返済による支出」が16百万円、「リース債務の返済による支出」が85百万円、「配当金の支払額」14百万円によるものです。
③ 生産、受注及び販売の実績

2024/06/27 10:51

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

	貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	253,066	253,066	-
(2)長期借入金(1年以内を含む)	45,834	45,596	△237
(3)リース債務(1年以内を含む)	450,235	439,663	△10,571

(*1) 現金及び預金、受取手形、売掛金、買掛金、短期借入金、未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 市場価格のない株式等は、「(1) 有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2024/06/27 10:51