タイヨーエレック（6429）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,438,171 | 442,934 |
| 減価償却費 | 717,239 | 636,352 |
| 有形固定資産除却損 | 198,423 | 41,379 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,569 | -21,763 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,223 | -5,435 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,257 | 20,878 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43,348 | 34,103 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -137,000 | － |
| 保険返戻金 | － | -89,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,885 | -21,207 |
| 支払利息 | 65,771 | 36,729 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,219 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 64 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,564,138 | 1,063,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114,414 | 1,183,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 353,168 | -2,520,605 |
| その他 | 515,142 | -214,027 |
| 小計 | 4,867,534 | 605,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,995 | 20,121 |
| 利息の支払額 | -61,713 | -36,030 |
| 法人税等の支払額 | -11,028 | -31,729 |
| 法人税等の還付額 | 18,582 | 1,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,824,370 | 559,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -371,494 | -606,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -6,702 | -17,720 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 38,800 |
| 保険の解約による収入 | － | 209,341 |
| その他 | -14,546 | -82,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392,619 | -458,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,700,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -361,939 | -165,644 |
| 株式の発行による収入 | 4,464,978 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -63,137 |
| 配当金の支払額 | -705 | -114,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 402,300 | -642,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,834,051 | -541,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,947,670 | 9,781,722 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,781,722 | 9,239,901 |
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