有価証券報告書-第37期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

【提出】
2010年6月23日 9:09
【資料】
有価証券報告書-第37期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益442,9343,718,570
減価償却費636,352833,048
有形固定資産除却損41,37927,285
リース会計基準の適用に伴う影響額9,152
貸倒引当金の増減額(△は減少)-21,763-366
賞与引当金の増減額(△は減少)-5,43569,996
退職給付引当金の増減額(△は減少)20,87837,620
役員賞与引当金の増減額(△は減少)60,000
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)34,10337,452
保険返戻金-89,902-1,485
受取利息及び受取配当金-21,207-13,765
有価証券利息-5,283
支払利息36,72930,013
投資有価証券評価損益(△は益)10,21930,540
有形固定資産売却損益(△は益)-15
売上債権の増減額(△は増加)1,063,591-1,785,757
たな卸資産の増減額(△は増加)1,183,210672,555
仕入債務の増減額(△は減少)-2,520,605976,968
その他-214,027368,415
小計605,6085,055,794
利息及び配当金の受取額20,12119,491
利息の支払額-36,030-30,535
法人税等の支払額-31,729-16,102
法人税等の還付額1,8693,651
営業活動によるキャッシュ・フロー559,8395,032,299
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の増減額(△は増加)-2,000,000
有形固定資産の取得による支出-606,615-862,029
有形固定資産の売却による収入20
ソフトウエアの取得による支出-17,720-19,663
投資有価証券の売却による収入38,800
保険の解約による収入209,3415,782
その他-82,598-56,811
投資活動によるキャッシュ・フロー-458,792-2,932,701
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)-300,000-500,000
リース債務の返済による支出-165,644-81,920
自己株式の取得による支出-63,137
配当金の支払額-114,086-112,790
財務活動によるキャッシュ・フロー-642,867-694,711
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-541,8201,404,887
現金及び現金同等物の期首残高9,781,7229,239,901
現金及び現金同等物の期末残高9,239,90110,644,788