タイヨーエレック（6429）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 442,934 | 3,718,570 |
| 減価償却費 | 636,352 | 833,048 |
| 有形固定資産除却損 | 41,379 | 27,285 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | 9,152 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,763 | -366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,435 | 69,996 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,878 | 37,620 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 60,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,103 | 37,452 |
| 保険返戻金 | -89,902 | -1,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,207 | -13,765 |
| 有価証券利息 | － | -5,283 |
| 支払利息 | 36,729 | 30,013 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,219 | 30,540 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,063,591 | -1,785,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,183,210 | 672,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,520,605 | 976,968 |
| その他 | -214,027 | 368,415 |
| 小計 | 605,608 | 5,055,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,121 | 19,491 |
| 利息の支払額 | -36,030 | -30,535 |
| 法人税等の支払額 | -31,729 | -16,102 |
| 法人税等の還付額 | 1,869 | 3,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 559,839 | 5,032,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | -2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -606,615 | -862,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -17,720 | -19,663 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,800 | － |
| 保険の解約による収入 | 209,341 | 5,782 |
| その他 | -82,598 | -56,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -458,792 | -2,932,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -165,644 | -81,920 |
| 自己株式の取得による支出 | -63,137 | － |
| 配当金の支払額 | -114,086 | -112,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -642,867 | -694,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -541,820 | 1,404,887 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,781,722 | 9,239,901 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,239,901 | 10,644,788 |
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