有価証券報告書-第37期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 442,934 | 3,718,570 |
減価償却費 | 636,352 | 833,048 |
有形固定資産除却損 | 41,379 | 27,285 |
リース会計基準の適用に伴う影響額 | 9,152 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -21,763 | -366 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,435 | 69,996 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,878 | 37,620 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 60,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 34,103 | 37,452 |
保険返戻金 | -89,902 | -1,485 |
受取利息及び受取配当金 | -21,207 | -13,765 |
有価証券利息 | - | -5,283 |
支払利息 | 36,729 | 30,013 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10,219 | 30,540 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -15 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,063,591 | -1,785,757 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,183,210 | 672,555 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,520,605 | 976,968 |
その他 | -214,027 | 368,415 |
小計 | 605,608 | 5,055,794 |
利息及び配当金の受取額 | 20,121 | 19,491 |
利息の支払額 | -36,030 | -30,535 |
法人税等の支払額 | -31,729 | -16,102 |
法人税等の還付額 | 1,869 | 3,651 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 559,839 | 5,032,299 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の増減額(△は増加) | - | -2,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -606,615 | -862,029 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 20 |
ソフトウエアの取得による支出 | -17,720 | -19,663 |
投資有価証券の売却による収入 | 38,800 | - |
保険の解約による収入 | 209,341 | 5,782 |
その他 | -82,598 | -56,811 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -458,792 | -2,932,701 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -300,000 | -500,000 |
リース債務の返済による支出 | -165,644 | -81,920 |
自己株式の取得による支出 | -63,137 | - |
配当金の支払額 | -114,086 | -112,790 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -642,867 | -694,711 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -541,820 | 1,404,887 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,781,722 | 9,239,901 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,239,901 | 10,644,788 |