有価証券報告書-第38期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,718,570 | 3,426,180 |
減価償却費 | 833,048 | 919,110 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -15 | -2,339 |
有形固定資産除却損 | 27,285 | 121,595 |
リース解約損 | - | 17,254 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -366 | 361 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 69,996 | -5,264 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 60,000 | -30,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 37,620 | -24,963 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 37,452 | 51,745 |
保険返戻金 | -1,485 | -17,594 |
受取利息及び受取配当金 | -13,765 | -16,672 |
有価証券利息 | -5,283 | -2,613 |
支払利息 | 30,013 | 19,759 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 30,540 | 6,624 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,785,757 | 2,551,843 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 672,555 | 70,127 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 976,968 | -1,661,145 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -112,970 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | -202,443 |
その他 | 368,415 | -63,784 |
小計 | 5,055,794 | 5,044,808 |
利息及び配当金の受取額 | 19,491 | 18,189 |
利息の支払額 | -30,535 | -19,548 |
リース解約による支出 | - | -17,750 |
法人税等の支払額 | -16,102 | -887,904 |
法人税等の還付額 | 3,651 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,032,299 | 4,137,793 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | - | 55,000 |
有価証券の増減額(△は増加) | -2,000,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -862,029 | -2,819,823 |
有形固定資産の売却による収入 | 20 | 4,011 |
ソフトウエアの取得による支出 | -19,663 | -200,202 |
保険の解約による収入 | 5,782 | - |
その他 | -56,811 | -20,561 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,932,701 | -2,981,576 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -500,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -81,920 | -73,631 |
自己株式の取得による支出 | - | -45 |
配当金の支払額 | -112,790 | -339,688 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -694,711 | -413,365 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,404,887 | 742,851 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,239,901 | 10,644,788 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,644,788 | 11,387,640 |