タイヨーエレック（6429）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,718,570 | 3,426,180 |
| 減価償却費 | 833,048 | 919,110 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | -2,339 |
| 有形固定資産除却損 | 27,285 | 121,595 |
| リース解約損 | － | 17,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -366 | 361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,996 | -5,264 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,000 | -30,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,620 | -24,963 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37,452 | 51,745 |
| 保険返戻金 | -1,485 | -17,594 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,765 | -16,672 |
| 有価証券利息 | -5,283 | -2,613 |
| 支払利息 | 30,013 | 19,759 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,540 | 6,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,785,757 | 2,551,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 672,555 | 70,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 976,968 | -1,661,145 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -112,970 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -202,443 |
| その他 | 368,415 | -63,784 |
| 小計 | 5,055,794 | 5,044,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,491 | 18,189 |
| 利息の支払額 | -30,535 | -19,548 |
| リース解約による支出 | － | -17,750 |
| 法人税等の支払額 | -16,102 | -887,904 |
| 法人税等の還付額 | 3,651 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,032,299 | 4,137,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 55,000 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -2,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -862,029 | -2,819,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 4,011 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -19,663 | -200,202 |
| 保険の解約による収入 | 5,782 | － |
| その他 | -56,811 | -20,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,932,701 | -2,981,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -81,920 | -73,631 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 配当金の支払額 | -112,790 | -339,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -694,711 | -413,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,404,887 | 742,851 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,239,901 | 10,644,788 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,644,788 | 11,387,640 |
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