タイヨーエレック（6429）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,225,731 | 2,404,550 |
| 減価償却費 | 574,875 | 605,687 |
| 有形固定資産除却損 | 20,020 | 62,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,251 | 3,813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,456 | -54,778 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,067 | -21,271 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,706 | 38,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,397 | -14,460 |
| 支払利息 | 23,099 | 15,234 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,630 | 6,900 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | -2,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,022,914 | 655,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 997,041 | -313,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,163 | 4,491,271 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -84,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -202,443 |
| その他 | 59,053 | 153,214 |
| 小計 | 4,879,857 | 7,729,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,411 | 14,002 |
| 利息の支払額 | -22,538 | -14,738 |
| 法人税等の支払額 | -12,450 | -887,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,856,280 | 6,841,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 15,000 | 55,000 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -2,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -691,607 | -2,520,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 4,000 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -9,302 | -112,466 |
| その他 | -46,377 | -16,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,732,266 | -2,590,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -63,527 | -55,509 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21 |
| 配当金の支払額 | -112,732 | -339,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,260 | -394,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,947,752 | 3,856,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,239,901 | 11,187,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,187,653 | 14,500,926 |
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