四半期報告書-第38期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)

【提出】
2011年2月9日 9:13
【資料】
四半期報告書-第38期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2009年12月31日
自 2010年4月1日
至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益2,225,7312,404,550
減価償却費574,875605,687
有形固定資産除却損20,02062,149
貸倒引当金の増減額(△は減少)-1,2513,813
賞与引当金の増減額(△は減少)-10,456-54,778
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-15,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)33,067-21,271
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)31,70638,862
受取利息及び受取配当金-13,397-14,460
支払利息23,09915,234
投資有価証券評価損益(△は益)36,6306,900
有形固定資産売却損益(△は益)-15-2,339
売上債権の増減額(△は増加)1,022,914655,965
たな卸資産の増減額(△は増加)997,041-313,752
仕入債務の増減額(△は減少)-119,1634,491,271
未収消費税等の増減額(△は増加)-84,269
未払消費税等の増減額(△は減少)-202,443
その他59,053153,214
小計4,879,8577,729,333
利息及び配当金の受取額11,41114,002
利息の支払額-22,538-14,738
法人税等の支払額-12,450-887,067
営業活動によるキャッシュ・フロー4,856,2806,841,529
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)15,00055,000
有価証券の増減額(△は増加)-2,000,000
有形固定資産の取得による支出-691,607-2,520,771
有形固定資産の売却による収入204,000
ソフトウエアの取得による支出-9,302-112,466
その他-46,377-16,261
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,732,266-2,590,500
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出-63,527-55,509
自己株式の取得による支出-21
配当金の支払額-112,732-339,360
財務活動によるキャッシュ・フロー-176,260-394,892
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,947,7523,856,137
現金及び現金同等物の期首残高9,239,90111,187,653
現金及び現金同等物の四半期末残高11,187,65314,500,926