四半期報告書-第38期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,225,731 | 2,404,550 |
減価償却費 | 574,875 | 605,687 |
有形固定資産除却損 | 20,020 | 62,149 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,251 | 3,813 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,456 | -54,778 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -15,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 33,067 | -21,271 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31,706 | 38,862 |
受取利息及び受取配当金 | -13,397 | -14,460 |
支払利息 | 23,099 | 15,234 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 36,630 | 6,900 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -15 | -2,339 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,022,914 | 655,965 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 997,041 | -313,752 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -119,163 | 4,491,271 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -84,269 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | -202,443 |
その他 | 59,053 | 153,214 |
小計 | 4,879,857 | 7,729,333 |
利息及び配当金の受取額 | 11,411 | 14,002 |
利息の支払額 | -22,538 | -14,738 |
法人税等の支払額 | -12,450 | -887,067 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,856,280 | 6,841,529 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 15,000 | 55,000 |
有価証券の増減額(△は増加) | -2,000,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -691,607 | -2,520,771 |
有形固定資産の売却による収入 | 20 | 4,000 |
ソフトウエアの取得による支出 | -9,302 | -112,466 |
その他 | -46,377 | -16,261 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,732,266 | -2,590,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -63,527 | -55,509 |
自己株式の取得による支出 | - | -21 |
配当金の支払額 | -112,732 | -339,360 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,260 | -394,892 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,947,752 | 3,856,137 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,239,901 | 11,187,653 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,187,653 | 14,500,926 |