四半期報告書-第39期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,404,550 | 2,175,102 |
| 減価償却費 | 605,687 | 850,506 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,339 | -57 |
| 有形固定資産除却損 | 62,149 | 14,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,813 | -723 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,778 | -63,386 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -7,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,271 | 1,008 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38,862 | -428,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,460 | -12,310 |
| 支払利息 | 15,234 | 12,535 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -865 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,900 | 17,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 655,965 | -6,532,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -313,752 | -1,072,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,491,271 | 5,002,436 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -84,269 | 112,970 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -202,443 | 14,690 |
| その他 | 153,214 | 287,883 |
| 小計 | 7,729,333 | 370,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,002 | 13,535 |
| 利息の支払額 | -14,738 | -11,430 |
| リース解約による支出 | － | -858 |
| 法人税等の支払額 | -887,067 | -984,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,841,529 | -613,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 55,000 | － |
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | 2,000,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,000 | 70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,520,771 | -738,133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36,058 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -112,466 | -91,188 |
| 保険の解約による収入 | － | 62,923 |
| その他 | -16,261 | 7,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,590,500 | 1,277,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -55,509 | -43,049 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -124 |
| 配当金の支払額 | -339,360 | -338,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394,892 | -382,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,856,137 | 282,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,644,788 | 14,500,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,500,926 | 11,669,902 |