セガトイズ（7842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -774,772 | -98,258 |
| 減価償却費 | 617,701 | 527,101 |
| のれん償却額 | 36,882 | 33,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,603 | 11,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,337 | -2,265 |
| 支払利息 | 29,059 | 15,905 |
| シンジケートローン手数料 | 2,250 | － |
| 為替差損益（△は益） | -183 | 39,202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11,764 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 817,330 | 138,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,927 | 309,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,706 | 123,089 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 93,906 | -166,046 |
| その他 | -302,395 | 94,463 |
| 小計 | 505,969 | 1,025,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,040 | 8,758 |
| 支払利息及び社債利息 | -29,306 | -15,712 |
| 法人税等の支払額 | -119,338 | -88,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,364 | 930,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,971 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -459,372 | -489,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,528 | -33,397 |
| その他 | -5,651 | 2,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,581 | -20,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,000 | -30,000 |
| 社債の発行による収入 | 686,298 | 929,299 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -716,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,345 | 11,091 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,961 |
| 配当金の支払額 | -104,916 | -486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 773,728 | -208,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,837 | -40,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 612,675 | 661,765 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 988,327 | 1,601,003 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,601,003 | 2,262,768 |
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