セガトイズ（7842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -98,258 | -1,469,609 |
| 減価償却費 | 527,101 | 436,367 |
| 減損損失 | － | 51,174 |
| のれん償却額 | 33,731 | 16,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,737 | -13,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,265 | -496 |
| 支払利息 | 15,905 | 21,137 |
| 為替差損益（△は益） | 39,202 | -23,469 |
| 事業整理損失 | － | 451,843 |
| 子会社整理損 | － | 481,056 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,025 | 142,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 309,164 | 120,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,089 | -203,194 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -166,046 | 40,353 |
| その他 | 94,463 | -8,956 |
| 小計 | 1,025,849 | 41,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,758 | 343 |
| 利息の支払額 | -15,712 | -22,012 |
| 法人税等の支払額 | -88,032 | -53,798 |
| 特別退職金の支払額 | － | -195,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 930,862 | -228,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -489,638 | -505,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,397 | -49,154 |
| 出資金の分配による収入 | － | 9,080 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -66,183 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 17,122 |
| その他 | 2,394 | 7,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,642 | -586,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | 470,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -37,500 |
| 社債の発行による収入 | 929,299 | 978,920 |
| 社債の償還による支出 | -716,000 | -432,250 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 500,000 |
| 株式の発行による収入 | 11,091 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,961 | -2,728 |
| 配当金の支払額 | -486 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,057 | 1,576,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,397 | 32,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 661,765 | 793,380 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,601,003 | 2,262,768 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,262,768 | 3,056,149 |
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