セガトイズ（7842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,469,609 | -2,404 |
| 減価償却費 | 436,367 | 235,848 |
| 減損損失 | 51,174 | － |
| のれん償却額 | 16,865 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,410 | 304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -496 | -770 |
| 支払利息 | 21,137 | 13,790 |
| 為替差損益（△は益） | -23,469 | -271 |
| 事業整理損失 | 451,843 | － |
| 子会社整理損 | 481,056 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,029 | -523,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120,252 | -549,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203,194 | -305,279 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 40,353 | 123,049 |
| その他 | -8,956 | -7,653 |
| 小計 | 41,943 | -1,016,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 343 | 923 |
| 利息の支払額 | -22,012 | -14,280 |
| 法人税等の支払額 | -53,798 | -7,476 |
| 特別退職金の支払額 | -195,104 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -228,629 | -1,037,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -505,721 | -415,491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,154 | -158,847 |
| 出資金の分配による収入 | 9,080 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66,183 | -7,439 |
| 敷金の回収による収入 | － | 58,057 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 17,122 | － |
| その他 | 7,864 | 443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -586,993 | -523,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 470,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,500 | -25,000 |
| 社債の発行による収入 | 978,920 | － |
| 社債の償還による支出 | -432,250 | -366,750 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 14,420 |
| リース債務の返済による支出 | -2,728 | -1,930 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 配当金の支払額 | -208 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,576,232 | 220,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,770 | -21,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 793,380 | -1,361,001 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,262,768 | 3,056,149 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,056,149 | 1,695,147 |
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