財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果支出した資金は、有形固定資産の取得による支出184百万円、無形固定資産の取得による支出1,032百万円、定期預金の預入による支出1,500百万円があったものの、定期預金の払戻による収入2,000百万円等の要因により、634百万円(前期比1,496百万円減)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、短期借入金及び長期借入金の純減少205百万円、配当金の支払額668百万円等により、873百万円(前期比101百万円減)となりました。

2014/06/23 16:16

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入れによる収入」及び「短期借入金の返済による支出」は総額で表示しておりましたが、借入期間が短く、かつ回転が速い項目であるため、当連結会計年度より「短期借入金の純増減額(△は減少)」と純額表示に変更しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入れによる収入」に表示していた1,188,000千円及び「短期借入金の返済による支出」△1,729,586千円は、「短期借入金の純増減額(△は減少)」△541,586千円として組み替えております。

2014/06/23 16:16