キャッシュ・フローの状況
2025年11月5日 11:47
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億4900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 58億2200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,487 | -3,594 | -1,551 | -1,107 | -2,331 | 6,037 | 通期 | 6,701 | -3,609 | -1,451 | 3,092 | -3,293 | 10,337 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,979 | -230 | -1,666 | 1,749 | -512 | 10,436 | 通期 | 4,506 | -822 | -1,666 | 3,684 | -1,100 | 12,305 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,569 | -1,076 | -1,723 | 2,493 | -297 | 13,134 | 通期 | 5,994 | -4,410 | -1,723 | 1,584 | -1,244 | 12,217 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,180 | -221 | -1,725 | 959 | -729 | 11,431 | 通期 | 2,233 | -1,597 | -1,686 | 636 | -1,250 | 11,169 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 768 | -1,487 | 3,203 | -719 | -1,486 | 13,599 | 通期 | 4,382 | -2,448 | 3,203 | 1,934 | -2,462 | 16,403 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,095 | -441 | -2,007 | 3,654 | -555 | 18,076 | 通期 | 2,820 | -1,094 | -2,007 | 1,726 | -1,080 | 16,431 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 171 | -3,254 | -2,007 | -3,083 | -1,162 | 12,598 | 通期 | 976 | -3,457 | -2,007 | -2,481 | -2,026 | 12,553 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 389 | 481 | -2,007 | 870 | -812 | 12,047 | 通期 | 2,892 | -1,288 | -2,167 | 1,604 | -3,018 | 12,677 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -786 | -2,394 | -2,007 | -3,180 | -2,303 | 7,112 | 通期 | -101 | -2,540 | -2,007 | -2,641 | -3,451 | 7,880 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 5,822 | -749 | -608 | 5,073 | -741 | 12,386 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 30億9200万
- 2018年3月（連） +19.15%
- 36億8400万
- 2019年3月（連） -57%
- 15億8400万
- 2020年3月（連） -59.85%
- 6億3600万
- 2021年3月（連） +204.09%
- 19億3400万
- 2022年3月（連） -10.75%
- 17億2600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -24億8100万
- 2024年3月（連） プラ転
- 16億400万
- 2025年3月（連） マイ転
- -26億4100万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 22.8%
- 2018年3月（連）
- 17.82%
- 2019年3月（連）
- 22.38%
- 2020年3月（連）
- 8.8%
- 2021年3月（連）
- 17.17%
- 2022年3月（連）
- 10.96%
- 2023年3月（連）
- 3.85%
- 2024年3月（連）
- 9.81%
- 2025年3月（連）
- -0.36%
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