キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,222 | 4,454 |
| 減価償却費 | 1,499 | 1,015 |
| 映像コンテンツ償却額 | 116 | 223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 372 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 130 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 42 |
| 受取利息 | -84 | -59 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | － |
| 公演中止損失清算益 | － | -124 |
| 減損損失 | － | 186 |
| 特別退職金 | 24 | － |
| 公演中止損失等 | 225 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 410 | 60 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -530 | -1,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67 | 74 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 436 | -822 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | 302 | -161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -139 | -26 |
| その他 | -269 | 16 |
| 小計 | 4,307 | 4,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 68 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 特別退職金の支払額 | -29 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,130 | 260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,233 | 4,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -236 | -1,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,011 | -1,009 |
| 定期預金の預入による支出 | -132 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,769 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,597 | -2,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -1,723 | -1,723 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,686 | 3,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,048 | 5,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,169 | 16,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
