キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,634 | 2,222 |
| 減価償却費 | 1,454 | 1,499 |
| 映像コンテンツ償却額 | 465 | 116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -4 |
| 受取利息 | -40 | -84 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,376 | 410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -362 | -530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116 | 67 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 7 |
| 特別退職金 | 112 | 24 |
| 公演中止損失等 | － | 225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -25 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 64 | 3 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -777 | 436 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | -111 | 302 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66 | -139 |
| その他 | 157 | -269 |
| 小計 | 7,005 | 4,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 87 |
| 利息の支払額 | | -1 |
| 特別退職金の支払額 | -105 | -29 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -935 | -2,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,994 | 2,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109 | -236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,460 | -2,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 127 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,169 | -1,011 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,476 | -132 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,678 | 1,769 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 0 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,410 | -1,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 40 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,723 | -1,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,723 | -1,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87 | -1,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,217 | 11,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
