営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における資金の増減は、営業活動による収入2,487百万円(前年同期比621百万円減)があったものの、投資活動による支出が3,594百万円(前年同期比1,868百万円増)、財務活動による支出が1,551百万円(前年同期比1,534百万円減)であったことにより、2,748百万円の資金の減少(前年同四半期連結累計期間は1,721百万円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、法人税等の支払額531百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益1,077百万円、売上債権の減少943百万円、減価償却費862百万円等の要因により、2,487百万円となりました。

2016/11/02 10:10