営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における資金の増減は、営業活動による収入が1,979百万円(前年同期比507百万円減)であった一方、投資活動による支出が230百万円(前年同期比3,363百万円減)、財務活動による支出が1,666百万円(前年同期比115百万円増)であったことにより、99百万円の資金の増加(前年同四半期連結累計期間は2,748百万円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、未払金の減少1,053百万円、法人税等の支払額977百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益1,810百万円、売上債権の減少1,601百万円、減価償却費760百万円等の要因により、1,979百万円となりました。

2017/11/02 12:30