利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、未払金の減少493百万円、法人税等の支払額398百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益2,873百万円、売上債権の減少990百万円、減価償却費817百万円等の要因により、3,569百万円となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、有形固定資産の取得による支出41百万円、無形固定資産の取得による支出256百万円、定期預金の預入による支出1,790百万円等があったものの、定期預金の払戻による収入883百万円、投資有価証券の償還による収入127百万円等の要因により、1,076百万円となりました。

2018/11/02 11:01