営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における資金の増減は、営業活動による収入が3,569百万円(前年同期比1,589百万円増)であった一方、投資活動による支出が1,076百万円(前年同期比845百万円増)、財務活動による支出が1,723百万円(前年同期比56百万円増)であったことにより、828百万円の資金の増加(前年同四半期連結累計期間は99百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、未払金の減少493百万円、法人税等の支払額398百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益2,873百万円、売上債権の減少990百万円、減価償却費817百万円等の要因により、3,569百万円となりました。

2018/11/02 11:01