区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	161,597	11.0	-
1年内に返済予定の長期借入金	-	53,304	1.3	-
1年内に返済予定のリース債務	-	32,921	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	-	102,770	1.4	平成29年～33年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	-	85,757	-	平成29年～34年

(注)1.平均利率については、加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、一部の子会社がリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

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#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動で得た資金は132百万円(前年同期得た資金111百万円)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出211百万円、新株予約権の行使による新株式の発行による収入280百万円等によるものであります。

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動で得た資金は132百万円(前年同期得た資金111百万円)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出211百万円、新株予約権の行使による新株式の発行による収入280百万円等によるものであります。
なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(平成28年9月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)未払法人税等	18,404	18,404	-
(5)長期借入金	156,074	157,105	1,031
(6)社債	140,000	138,913	△1,086

(*1)未収入金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2)破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

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