キャッシュ・フローの状況
2017年5月15日 15:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億4686万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億664万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1854万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | -357 | -21 | -95 | -378 | -76 | 294 |
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | -145 | -28 | 46 | -173 | -42 | 166 |
| 2010年 9月期 連結 | 1Q | -53 | 15 | 78 | -38 | -8 | 207 | 2Q | -107 | -1 | 104 | -108 | -26 | 163 | 3Q | -132 | 27 | 130 | -104 | -43 | 192 | 通期 | -200 | 69 | 125 | -130 | -55 | 161 |
| 2011年 9月期 連結 | 1Q | 13 | -2 | -3 | 11 | -3 | 170 | 2Q | -66 | -14 | 57 | -80 | -14 | 138 | 3Q | -81 | -24 | 96 | -105 | -26 | 15 | 通期 | -130 | -37 | 161 | -167 | -33 | 29 |
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | -112 | -4 | 141 | -116 | -4 | 53 | 通期 | -181 | 29 | 149 | -152 | -20 | 26 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | -83 | 22 | 43 | -62 | 0 | 8 | 通期 | -198 | -29 | 203 | -226 | -4 | 3 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | -101 | 2 | 104 | -99 | 0 | 8 | 通期 | -208 | -119 | 513 | -327 | 0 | 188 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | -22 | - | 112 | - | - | 278 | 通期 | -121 | 1 | 112 | -121 | - | 179 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | -125 | -8 | - | -133 | -3 | 47 | 通期 | -351 | 123 | 133 | -228 | -12 | 83 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -107 | -19 | 147 | -125 | -17 | 106 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年9月（連）
- -3億7813万
- 2009年9月（連）
- -1億7303万
- 2010年9月（連）
- -1億3022万
- 2011年9月（連） -27.96%
- -1億6664万
- 2012年9月（連）
- -1億5157万
- 2013年9月（連） -49.27%
- -2億2625万
- 2014年9月（連） -44.56%
- -3億2708万
- 2015年9月（連）
- -1億2077万
- 2016年9月（連） -88.87%
- -2億2810万
設備投資#5*
- 2008年9月（連）
- -7644万
- 2009年9月（連）減少-44.76%
- -4222万
- 2010年9月（連）増加+30.79%
- -5523万
- 2011年9月（連）減少-40.52%
- -3285万
- 2012年9月（連）減少-38.31%
- -2026万
- 2013年9月（連）減少-80.56%
- -393万
- 2014年9月（連）減少-89.79%
- -40万
- 2015年9月
- -
- 2016年9月（連）増加+999.99%
- -1238万
営業CFマージン
- 2008年9月（連）
- -11.22%
- 2009年9月（連）
- -6.53%
- 2010年9月（連）
- -8.52%
- 2011年9月（連）
- -6.55%
- 2012年9月（連）
- -19.12%
- 2013年9月（連）
- -159.05%
- 2014年9月（連）
- -256.1%
- 2015年9月（連）
- -23.39%
- 2016年9月（連）
- -69.14%