フード・プラネット（7853）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -134,201 | -219,569 |
| 減価償却費 | 40,045 | 40,207 |
| 減損損失 | 5,250 | － |
| のれん償却額 | 13,815 | 6,907 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106,286 | 31,816 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,350 | 4,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 149 | 23,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,515 | -335 |
| 支払利息 | 2,264 | 13,590 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,289 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,000 | 400 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -35,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,316 | -27,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,386 | -1,717 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 50,847 | -5,435 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | － | -65,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,557 | 81,234 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,994 | 32,649 |
| 有形固定資産除却損 | 382 | 86 |
| 無形固定資産除却損 | － | 1,061 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,386 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -9,825 | － |
| その他 | 30,645 | -8,639 |
| 小計 | -180,441 | -92,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,515 | 324 |
| 利息の支払額 | -1,947 | -13,709 |
| 保証料の支払額 | -4,934 | -1,277 |
| 法人税等の支払額 | -13,762 | -22,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -199,570 | -129,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,824 | -1,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100 | 2,400 |
| 事業譲渡による収入 | 12,075 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,162 | -618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,069 | -32,235 |
| 差入保証金の差入による支出 | -940 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,400 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,386 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,287 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 488 | 648 |
| 長期未収入金の回収による収入 | 74,000 | － |
| その他 | -400 | -5,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,341 | -36,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 131,000 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,948 | -19,278 |
| その他 | 70 | -496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,122 | 161,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,107 | -5,418 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 166,137 | 161,030 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -126,652 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 161,030 | 28,958 |
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