有価証券報告書-第27期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月20日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 171,754 | 29,258 |
受取手形及び売掛金 | 453,728 | 313,512 |
商品及び製品 | 41,691 | 43,766 |
仕掛品 | - | 947 |
原材料及び貯蔵品 | 1,889 | 560 |
未収入金 | 37,201 | 6,904 |
繰延税金資産 | 12,894 | - |
その他 | 28,845 | 17,524 |
貸倒引当金 | -6,189 | -10,786 |
流動資産合計 | 741,815 | 401,687 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 97,235 | 3,824 |
減価償却累計額 | -60,121 | -3,611 |
建物(純額) | 37,114 | 213 |
機械装置及び運搬具 | 2,324 | 1,250 |
減価償却累計額 | -2,303 | -1,250 |
機械装置及び運搬具(純額) | 21 | - |
土地 | 10,000 | - |
その他 | 37,122 | 25,277 |
減価償却累計額 | -29,416 | -20,751 |
その他(純額) | 7,705 | 4,525 |
有形固定資産合計 | 54,841 | 4,739 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 44,059 | 39,244 |
のれん | 13,815 | - |
その他 | 2,194 | 1,791 |
無形固定資産合計 | 60,069 | 41,035 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 15,280 | 8,210 |
関係会社株式 | - | 84,861 |
破産更生債権等 | 96,900 | 92,274 |
長期未収入金 | 2,202 | 37,934 |
差入保証金 | 37,099 | 22,895 |
長期貸付金 | 10,043 | 495 |
繰延税金資産 | 9,269 | - |
その他 | 16,755 | 16,525 |
貸倒引当金 | -109,724 | -131,081 |
投資その他の資産合計 | 77,827 | 132,116 |
固定資産合計 | 192,738 | 177,891 |
繰延資産 | | |
株式交付費 | 2,140 | 856 |
繰延資産合計 | 2,140 | 856 |
資産合計 | 936,694 | 580,435 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 243,000 | 319,310 |
短期借入金 | 7,614 | 138,938 |
1年内返済予定の長期借入金 | 20,786 | 20,487 |
未払金 | 73,700 | 35,750 |
未払費用 | 53,510 | - |
未払法人税等 | 23,631 | 3,923 |
賞与引当金 | 24,089 | - |
その他 | 52,264 | 21,981 |
流動負債合計 | 498,597 | 540,390 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 124,786 | 147,079 |
繰延税金負債 | 81 | - |
退職給付引当金 | 21,320 | - |
その他 | 2,229 | 360 |
固定負債合計 | 148,417 | 147,439 |
負債合計 | 647,015 | 687,830 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,414,809 | 1,414,839 |
資本剰余金 | 345,766 | 345,796 |
利益剰余金 | -1,631,201 | -1,867,921 |
自己株式 | -108 | -108 |
株主資本合計 | 129,265 | -107,394 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 118 | - |
その他の包括利益累計額合計 | 118 | - |
少数株主持分 | 160,295 | - |
純資産合計 | 289,679 | -107,394 |
負債純資産合計 | 936,694 | 580,435 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,427 | 12,643 |
売掛金 | 16,274 | 10,990 |
貯蔵品 | 716 | 507 |
前払費用 | 454 | 1,528 |
関係会社短期貸付金 | 27,300 | 21,331 |
未収入金 | 36,378 | 5,672 |
立替金 | - | 18,208 |
その他 | 4,634 | 650 |
貸倒引当金 | -15,000 | -23,592 |
流動資産合計 | 77,187 | 47,939 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,393 | 1,393 |
減価償却累計額 | -1,393 | -1,393 |
建物(純額) | - | - |
車両運搬具 | 1,250 | 1,250 |
減価償却累計額 | -1,250 | -1,250 |
車両運搬具(純額) | - | - |
工具 | 2,734 | 2,582 |
減価償却累計額 | -2,653 | -2,582 |
工具 | 80 | - |
有形固定資産合計 | 80 | - |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 11,320 | 8,210 |
関係会社株式 | 505,093 | 505,093 |
出資金 | 500 | 500 |
長期預金 | 1,100 | 400 |
差入保証金 | 9,861 | 9,861 |
保険積立金 | 11,109 | 11,109 |
長期未収入金 | 2,202 | 37,777 |
貸倒引当金 | -3,671 | -38,671 |
投資損失引当金 | -40,000 | -40,000 |
投資その他の資産合計 | 497,514 | 494,279 |
固定資産合計 | 497,595 | 494,279 |
繰延資産 | | |
株式交付費 | 2,140 | 856 |
繰延資産合計 | 2,140 | 856 |
資産合計 | 576,922 | 543,074 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,877 | 42 |
短期借入金 | 28,774 | 233,878 |
未払金 | 17,939 | 13,246 |
未払法人税等 | 2,607 | 2,323 |
前受金 | 77,000 | 57,953 |
預り金 | 55,210 | 29,689 |
仮受金 | - | 14,026 |
その他 | 763 | 633 |
流動負債合計 | 187,173 | 351,791 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 81 | - |
固定負債合計 | 81 | - |
負債合計 | 187,254 | 351,791 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,414,809 | 1,414,839 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 345,766 | 345,796 |
資本剰余金合計 | 345,766 | 345,796 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -1,370,917 | -1,569,244 |
利益剰余金合計 | -1,370,917 | -1,569,244 |
自己株式 | -108 | -108 |
株主資本合計 | 389,549 | 191,283 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 118 | - |
その他の包括利益累計額合計 | 118 | - |
純資産合計 | 389,667 | 191,283 |
負債純資産合計 | 576,922 | 543,074 |