フード・プラネット（7853）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -219,569 | -17,908 |
| 減価償却費 | 40,207 | 37,251 |
| のれん償却額 | 6,907 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,816 | 18,815 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,140 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,676 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -335 | -283 |
| 支払利息 | 13,590 | 19,745 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 400 | 65 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 29,346 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -231,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,183 | 172,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,717 | -6,566 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,435 | 305 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,782 | 6,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,234 | -187,652 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32,649 | -4,485 |
| 有形固定資産除却損 | 86 | 22 |
| 無形固定資産除却損 | 1,061 | 4,548 |
| その他 | -8,639 | -452 |
| 小計 | -92,891 | -158,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 283 |
| 利息の支払額 | -13,709 | -18,942 |
| 保証料の支払額 | -1,277 | － |
| 法人税等の支払額 | -22,416 | -3,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129,971 | -180,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,300 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -618 | -966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,235 | -19,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -3,892 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 8,040 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 10,014 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 60,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 648 | 1,605 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -25,989 |
| その他 | -5,567 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,672 | 29,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 131,000 | 168,500 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,278 | -20,487 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,360 |
| その他 | -496 | -742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,225 | 148,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,418 | -2,947 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 161,030 | 28,958 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -126,652 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,958 | 26,011 |
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