有価証券報告書-第29期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年12月25日 12:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成25年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年10月1日
至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -17,908 | -203,715 |
| 減価償却費 | 37,251 | 2,495 |
| のれん償却額 | － | 2,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,815 | 2,537 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 4,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -283 | -755 |
| 支払利息 | 19,745 | 6,939 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 29,346 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -231,092 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -11,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,427 | 22,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,566 | -11,484 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 305 | 59,521 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,977 | -816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187,652 | -41,178 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,485 | 6,119 |
| 有形固定資産除却損 | 22 | 11 |
| 無形固定資産除却損 | 4,548 | － |
| その他 | -452 | -30,859 |
| 小計 | -158,935 | -194,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 275 |
| 利息の支払額 | -18,942 | -2,146 |
| 法人税等の支払額 | -3,195 | -1,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -180,789 | -197,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -966 | -3,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,300 | -110 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,892 | -9,256 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,040 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,880 |
| 子会社株式の売却による収入 | 10,014 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 60,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 20,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -38,095 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,605 | 275 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -25,989 | － |
| その他 | -300 | -534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,211 | -28,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 168,500 | 66,401 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,487 | -3,614 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 40,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,360 | － |
| その他 | -742 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,630 | 202,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,947 | -23,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,958 | 26,011 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,011 | 2,540 |
