フード・プラネット（7853）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月4日 16:12
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第30期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年10月1日
至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -203,715 | -247,713 |
| 減価償却費 | 2,495 | 4,835 |
| のれん償却額 | 2,159 | 5,182 |
| 減損損失 | － | 26,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,537 | 80,763 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,044 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -755 | -331 |
| 支払利息 | 6,939 | 24,448 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -58,078 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,360 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -11,833 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,792 | -34,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,178 | -343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,484 | 845 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 59,521 | -3,485 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -816 | -6,370 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,119 | -1,604 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 17 |
| その他 | -30,859 | 7,502 |
| 小計 | -194,024 | -203,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 208 |
| 利息の支払額 | -2,146 | -2,813 |
| 法人税等の支払額 | -1,692 | -2,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -197,588 | -208,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,829 | -402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,256 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,726 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 1,264 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,880 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -91,000 |
| 事業譲渡による収入 | 20,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -38,095 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 275 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -30,063 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -816 |
| その他 | -534 | 705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,670 | -118,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 66,401 | 245,967 |
| 株式の発行による収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,614 | － |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 40,000 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 202,787 | 512,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,470 | 185,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,540 | 188,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
