フード・プラネット（7853）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月9日 15:57
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第31期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 「平成27年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -247,713 | -129,951 |
| 減価償却費 | 4,835 | 22 |
| のれん償却額 | 5,182 | － |
| 減損損失 | 26,705 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80,763 | 559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -331 | -65 |
| 支払利息 | 24,448 | 1,008 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -58,078 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,360 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,040 | 25,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -343 | -1,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 845 | -34 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,485 | 1,028 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,370 | 3,976 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,604 | -4,813 |
| 有形固定資産除却損 | 17 | － |
| その他 | 7,502 | -3,546 |
| 小計 | -203,027 | -107,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 52 |
| 利息の支払額 | -2,813 | -11,998 |
| 法人税等の支払額 | -2,865 | -1,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -208,497 | -121,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -402 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,726 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,264 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -91,000 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -30,063 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -816 | － |
| その他 | 705 | 700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,586 | 700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 245,967 | -98,449 |
| 株式の発行による収入 | 300,000 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 210,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 512,967 | 111,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,883 | -9,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 188,424 | 179,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
