有価証券報告書-第25期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -567,739 | -330,282 |
| 減価償却費 | 46,714 | 34,578 |
| のれん償却額 | 17,176 | 13,815 |
| 負ののれん償却額 | -724 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120,515 | 2,398 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,870 | 3,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | -4,871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -840 | -665 |
| 支払利息 | 1,824 | 768 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,605 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,933 | 4,559 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -30,162 | 2,114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 13,005 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -210 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,243 | 526 |
| 無形固定資産除却損 | 26,468 | 2,039 |
| 減損損失 | 58,348 | 8,140 |
| 保険解約損益（△は益） | -13,257 | -3,853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,901 | 104,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,195 | -14,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,383 | 27,387 |
| その他 | 17,285 | 8,261 |
| 小計 | -298,804 | -128,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 812 | 741 |
| 利息の支払額 | -1,786 | -624 |
| 法人税等の支払額 | -57,272 | -15,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -357,051 | -144,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,527 | -14,538 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,487 | 65,947 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -35,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,533 | -7,645 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,056 | -7,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 361 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,385 | -34,518 |
| 差入保証金の差入による支出 | -593 | -6,558 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,760 | 622 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,257 | 9,269 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,414 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 18,428 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,103 | 1,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,083 | -28,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 7,304 |
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,708 | -16,070 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 49,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,708 | 45,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -472,842 | -127,450 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 766,429 | 293,587 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 293,587 | 166,137 |