フード・プラネット（7853）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | -28,538 | -84,036 |
| 減価償却費 | 17,140 | 20,606 |
| のれん償却額 | 6,907 | 6,907 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,485 | 35,083 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,379 | 23,676 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,240 | 4,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -582 | -253 |
| 支払利息 | 813 | 2,685 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,289 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -35,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,930 | -41,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -576 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,557 | 37,572 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,994 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -1,109 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18,153 | -641 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -15,000 | － |
| その他 | -3,078 | -46,086 |
| 小計 | -94,825 | -41,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 582 | 242 |
| 利息の支払額 | -654 | -2,961 |
| 保証料の支払額 | -3,684 | -731 |
| 法人税等の支払額 | -8,142 | -21,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,724 | -66,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -424 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100 | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,290 | -275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,646 | -14,037 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,287 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,109 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -652 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -236 |
| 貸付金の回収による収入 | 233 | 255 |
| 長期未収入金の回収による収入 | 18,400 | － |
| その他 | 688 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,194 | -13,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 77,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,646 | -9,520 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 5 |
| その他 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,354 | 57,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,564 | -22,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 166,137 | 162,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 162,572 | 138,434 |
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