フード・プラネット（7853）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -80,567 | -150,437 |
| 減価償却費 | 29,004 | 27,166 |
| のれん償却額 | 10,361 | 6,907 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76,562 | 33,998 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128 | 23,676 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,170 | 4,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -760 | -326 |
| 支払利息 | 1,537 | 5,963 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 450 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,289 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -35,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,985 | 26,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,932 | 7,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,955 | 23,677 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,994 | 2,258 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,380 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17,558 | -14,324 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -15,000 | － |
| その他 | -1,792 | -49,677 |
| 小計 | -110,267 | -52,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 760 | 315 |
| 利息の支払額 | -1,301 | -5,708 |
| 保証料の支払額 | -4,934 | -731 |
| 法人税等の支払額 | -15,840 | -22,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -131,583 | -80,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -824 | -900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100 | 2,400 |
| 事業譲渡による収入 | 12,075 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,922 | -376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,798 | -25,712 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,287 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,380 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -236 |
| 貸付金の回収による収入 | 351 | 570 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,771 | － |
| 長期未収入金の回収による収入 | 19,000 | 300 |
| その他 | -1,052 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,368 | -23,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 192,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -102,000 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,302 | -14,121 |
| 株式の発行による収入 | － | 60 |
| その他 | － | -371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,698 | 95,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,482 | -9,309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 166,137 | 191,619 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -136,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 191,619 | 15,033 |
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