フード・プラネット（7853）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -77,680 | -84,679 |
| 減価償却費 | 17,348 | 527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,651 | -555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -461 |
| 支払利息 | 14,678 | 1,854 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -11,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,150 | 20,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,926 | -3,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,895 | -37,653 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,485 | 6,921 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,753 | 63,693 |
| その他 | 12,586 | -36,157 |
| 小計 | -95,349 | -81,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 221 |
| 利息の支払額 | -13,926 | -1,555 |
| 法人税等の支払額 | -3,122 | -987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112,171 | -83,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -966 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,028 | -115 |
| 差入保証金の差入による支出 | -205 | -256 |
| 差入保証金の回収による収入 | 490 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,880 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -534 |
| 貸付金の回収による収入 | 217 | 123 |
| その他 | 202 | -411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,190 | 21,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 148,500 | 10,049 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,595 | -1,668 |
| 社債の発行による収入 | － | 35,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,360 | － |
| その他 | -371 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140,893 | 43,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,531 | -18,282 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,958 | 53,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,490 | 7,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
