フード・プラネット（7853）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月15日 11:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (数値データ追加)「平成26年9月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)」におけるXBRLデータの追加に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -84,679 | -126,806 |
| 減価償却費 | 527 | 2,457 |
| のれん償却額 | － | 2,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -555 | 74,558 |
| 受取利息及び受取配当金 | -461 | -229 |
| 支払利息 | 1,854 | 8,391 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -11,833 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -49,077 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,347 | 490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,033 | 491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,653 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,921 | -802 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 63,693 | 2,669 |
| その他 | -36,157 | -11,378 |
| 小計 | -81,029 | -98,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 175 |
| 利息の支払額 | -1,555 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -987 | -2,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83,351 | -100,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 1,264 |
| 差入保証金の差入による支出 | -256 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,747 |
| 事業譲渡による収入 | 20,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,880 | － |
| 貸付けによる支出 | -534 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 123 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -816 |
| その他 | -411 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,686 | 2,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 10,049 | 104,164 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,668 | － |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,381 | 104,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,282 | 5,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,011 | 7,728 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,728 | 7,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
