フード・プラネット（7853）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -55,341 | -30,705 |
| 減価償却費 | 7,441 | 9,050 |
| のれん償却額 | 3,453 | 3,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,143 | -2,778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,023 | -6,425 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 270 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -17 |
| 支払利息 | 288 | 541 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,289 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,897 | -22,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -457 | -5,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,406 | 106,808 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,412 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18,502 | -236 |
| その他 | 19,073 | -17,448 |
| 小計 | -41,858 | 33,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 17 |
| 利息の支払額 | -188 | -444 |
| 保証料の支払額 | -3,206 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,856 | -19,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,977 | 13,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -224 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100 | 1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137 | -131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,496 | -2,718 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,287 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 116 | 137 |
| 長期未収入金の回収による収入 | 17,800 | － |
| その他 | -124 | -236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,320 | -2,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,712 | -2,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,288 | -2,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,631 | 8,545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 166,137 | 206,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 206,768 | 169,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
