SHOEI（7839）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 14:30
- 【資料】
- 2020年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2020年9月期決算説明資料
- 【有報】
- 有価証券報告書-第64期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,180,232 | 4,747,975 |
| 減価償却費 | 868,192 | 907,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,678 | -595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | 13,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,367 | -13,764 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74,133 | 53,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,435 | -1,607 |
| 受取保険金 | -1,045 | -839 |
| 補助金収入 | -7,146 | -13,831 |
| 支払利息 | 77 | 6,019 |
| 為替差損益（△は益） | -3,966 | -25,792 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -830 | -1,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,011 | 290,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149,038 | -1,627,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141,758 | 1,168,499 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -124,682 | -131,845 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 110,676 | 328,604 |
| その他 | -99,737 | 10,689 |
| 小計 | 4,643,847 | 5,709,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,435 | 1,607 |
| 保険金の受取額 | 1,045 | 839 |
| 補助金の受取額 | 7,146 | 13,831 |
| 利息の支払額 | -77 | -6,019 |
| 法人税等の支払額 | -1,275,399 | -1,181,211 |
| 法人税等の還付額 | 3,737 | 3,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,382,735 | 4,542,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -990,121 | -1,230,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,698 | 1,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,418 | -41,423 |
| 貸付けによる支出 | － | -81,000 |
| その他 | -42,335 | -8,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,050,177 | -1,359,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -415 | -1,293,176 |
| 配当金の支払額 | -1,282,240 | -1,457,330 |
| リース債務の返済による支出 | -2,088 | -44,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,284,743 | -2,795,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144,569 | -22,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 903,244 | 364,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,018,224 | 9,383,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
