キャッシュ・フローの状況
2024年1月12日 9:14
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -34億6186万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億5050万、営業活動によるキャッシュ・フロー 63億5476万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 418 | -369 | -825 | 48 | -366 | 5,600 | 通期 | 2,006 | -916 | -826 | 1,090 | -904 | 6,474 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 1,219 | -396 | -991 | 823 | -392 | 6,186 | 通期 | 3,175 | -859 | -991 | 2,315 | -853 | 7,197 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 678 | -356 | -1,087 | 322 | -357 | 6,704 | 通期 | 1,759 | -1,040 | -1,090 | 719 | -1,034 | 7,231 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 1,281 | -540 | -1,171 | 741 | -536 | 6,973 | 通期 | 3,304 | -1,215 | -1,173 | 2,089 | -1,146 | 8,115 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 1,079 | -465 | -1,281 | 614 | -450 | 7,431 | 通期 | 3,383 | -1,050 | -1,285 | 2,333 | -1,055 | 9,018 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 1,546 | -446 | -2,768 | 1,100 | -440 | 7,377 | 通期 | 4,542 | -1,360 | -2,795 | 3,182 | -1,297 | 9,383 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 2,327 | -494 | -1,691 | 1,833 | -465 | 9,645 | 通期 | 5,216 | -1,355 | -2,112 | 3,861 | -1,298 | 11,426 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 2,401 | -1,021 | -2,215 | 1,380 | -868 | 10,727 | 通期 | 6,027 | -1,846 | -2,271 | 4,182 | -1,759 | 13,887 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 2,859 | -861 | -3,037 | 1,998 | -850 | 12,727 | 通期 | 6,355 | -2,351 | -3,462 | 4,004 | -2,229 | 14,767 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- 10億8969万
- 2016年9月（連） +112.48%
- 23億1541万
- 2017年9月（連） -68.96%
- 7億1872万
- 2018年9月（連） +190.69%
- 20億8925万
- 2019年9月（連） +11.65%
- 23億3255万
- 2020年9月（連） +36.43%
- 31億8230万
- 2021年9月（連） +21.33%
- 38億6097万
- 2022年9月（連） +8.3%
- 41億8154万
- 2023年9月（連） -4.24%
- 40億426万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 14.08%
- 2016年9月（連）
- 22.46%
- 2017年9月（連）
- 11.24%
- 2018年9月（連）
- 19.27%
- 2019年9月（連）
- 18.17%
- 2020年9月（連）
- 23.32%
- 2021年9月（連）
- 21.96%
- 2022年9月（連）
- 20.82%
- 2023年9月（連）
- 18.9%