キャッシュ・フローの状況
2025年12月22日 12:27
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -37億7321万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億9440万、営業活動によるキャッシュ・フロー 97億5720万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 678 | -356 | -1,087 | 322 | -357 | 6,704 | 通期 | 1,759 | -1,040 | -1,090 | 719 | -1,034 | 7,231 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 1,281 | -540 | -1,171 | 741 | -536 | 6,973 | 通期 | 3,304 | -1,215 | -1,173 | 2,089 | -1,146 | 8,115 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 1,079 | -465 | -1,281 | 614 | -450 | 7,431 | 通期 | 3,383 | -1,050 | -1,285 | 2,333 | -1,055 | 9,018 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 1,546 | -446 | -2,768 | 1,100 | -440 | 7,377 | 通期 | 4,542 | -1,360 | -2,795 | 3,182 | -1,297 | 9,383 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 2,327 | -494 | -1,691 | 1,833 | -465 | 9,645 | 通期 | 5,216 | -1,355 | -2,112 | 3,861 | -1,298 | 11,426 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 2,401 | -1,021 | -2,215 | 1,380 | -868 | 10,727 | 通期 | 6,027 | -1,846 | -2,271 | 4,182 | -1,759 | 13,887 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 2,859 | -861 | -3,037 | 1,998 | -850 | 12,727 | 通期 | 6,355 | -2,351 | -3,462 | 4,004 | -2,229 | 14,767 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 2,990 | -2,281 | -5,584 | 708 | -2,270 | 9,600 | 通期 | 9,719 | -3,276 | -5,654 | 6,444 | -3,424 | 15,352 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 2,611 | -547 | -3,725 | 2,064 | -532 | 13,606 | 通期 | 9,757 | -1,394 | -3,773 | 8,363 | -1,387 | 19,942 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（連）
- 7億1872万
- 2018年9月（連） +190.69%
- 20億8925万
- 2019年9月（連） +11.65%
- 23億3255万
- 2020年9月（連） +36.43%
- 31億8230万
- 2021年9月（連） +21.33%
- 38億6097万
- 2022年9月（連） +8.3%
- 41億8154万
- 2023年9月（連） -4.24%
- 40億426万
- 2024年9月（連） +60.92%
- 64億4374万
- 2025年9月（連） +29.78%
- 83億6280万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- 11.24%
- 2018年9月（連）
- 19.27%
- 2019年9月（連）
- 18.17%
- 2020年9月（連）
- 23.32%
- 2021年9月（連）
- 21.96%
- 2022年9月（連）
- 20.82%
- 2023年9月（連）
- 18.9%
- 2024年9月（連）
- 27.16%
- 2025年9月（連）
- 30.15%
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