SHOEI（7839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,747,305 | 4,180,232 |
| 減価償却費 | 952,668 | 868,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,638 | -1,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,100 | 2,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,131 | 36,367 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,684 | 74,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,786 | -2,435 |
| 受取保険金 | -3,499 | -1,045 |
| 補助金収入 | -4,919 | -7,146 |
| 支払利息 | 39 | 77 |
| 為替差損益（△は益） | 25,799 | -3,966 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,912 | -830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -384,848 | -96,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -291,113 | -149,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,034 | -141,758 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,812 | -124,682 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 111,569 | 110,676 |
| その他 | 2,088 | -99,737 |
| 小計 | 4,280,165 | 4,643,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,786 | 2,435 |
| 保険金の受取額 | 3,499 | 1,045 |
| 補助金の受取額 | 4,919 | 7,146 |
| 利息の支払額 | -39 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -1,007,866 | -1,275,399 |
| 法人税等の還付額 | 21,750 | 3,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,304,214 | 3,382,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,114,341 | -990,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,377 | 1,698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,499 | -19,418 |
| その他 | -71,493 | -42,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,214,956 | -1,050,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -952 | -415 |
| 配当金の支払額 | -1,169,954 | -1,282,240 |
| リース債務の返済による支出 | -2,088 | -2,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,172,995 | -1,284,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,975 | -144,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 884,286 | 903,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,114,979 | 9,018,224 |
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